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黄金现货投资中的风险与防范
其他投资方式一样,黄金现货投资过程中也存在风险,投资者在进行有效投资之前需要对可能遇到的风险有所了解,才能实现资金的有效管理。与现货黄金市场相比,黄金现货市场的风险具有放大性的特征,主要由以下几方面原因:1,黄金现货交易有以小博大的特征,投机性较强,交易者的过度投机心理容易诱发风险行为,增加风险发生的可能性;2,全球黄金市场是连续24小时持续运行,尤其是深夜和凌晨,美国方向的突发事件容易导致国际金价大幅波动,投资者往往难以有效控制风险;3,黄金现货交易具有远期性,未来不确定因素多,影响的因素错综复杂。
从系统的观点来分类,可以把黄金现货市场中的风险划分为系统性风险和非系统性风险。
系统性风险是指风险的产生与形成不能由风险承担者所控制的风险,这类风险来自于现货市场之外,对现货市场的相关主体可能产生影响,具体包括两类:一类是宏观环境变化的风险;另一类是政策性风险。宏观环境主要是指政治因素、经济因素和社会因素等变化的风险。如近期随着世界逐渐从2008年金融危机中恢复过来,金银价格逐渐承压下行。政策性风险,是指管理当局或者交易所通过制定、颁布实施新的法规,从而影响贵金属市场的交易。目前来看,由于黄金交易市场已经臻于成熟,所以政策性风险较低。
在了解以上风险之后,投资者如何进行规避风险,就显得非常重要。对于任何投资者,了解市场规则,选择合法的投资渠道只是成功的第一步,正确地投资还需要非常多的要素,其中包括以下几个。
(1)投资者需要尽可能的了解市场行情,由于目前金价定价权主要在欧美国家,所以来自美国和欧元区的消息面,对金价的影响较大。投资者,需要对一些基本的金融逻辑进行熟知,同时还要密切关注数据发布的时间和可能的结果。
(2)不要把黄金现货投资当做赌博。很多投资者虽然不肯承认,但在投资过程中却往往把黄金现货当作赌博。他们没有耐心自己去了解黄金市场,却热衷于打听其他人对市场的看法,经常人云亦云而不是仔细分析。事实上,这是懒惰心理在作祟,任何一个时间,打开互联网或其他媒体,可以看到成千上万的黄金市场分析和评论,还有来自不同渠道的新闻和消息,这些讯息经常良莠不齐。如果不了解黄金市场的运行行情,投资者往往容易冲动。
(3)投资过程中,要时刻保持理性态度,尤其是学会如何设置止损和止赚。保持例行态度需要做到:a 不要从自己的利害得失出发,这样很容易会对市场有一种主观上的期盼,因而会特别留意对自己有利的消息;b 输了不认赔,还要加码。不少投资者在明知道自己错了以后还不愿认错,而是在所谓“套牢”的借口下苦苦期盼。这些人犯的错误就是不尊重市场。c 不及时检查交易真实情况。尽管多数现货代理公司在进行交易时,会及时准确地执行客户的指令,并提供消息资料以备客户的核查。但是,也存在一些现货经纪公司不遵循现货交易规则,采取私下对冲的方式将客户的交易指令中途截留,所以需要投资者检查交易的真实情况。
此外,针对黄金套利交易中风险还有以下比较有效的应对措施。
(1)持仓时间不宜过长。套利机会一般来说转瞬即逝,即异常价差会在短期内得以修正,重回正常差价范围之内。从目前黄金的波动行情来看,黄金套利持仓时间不宜超过3个交易日,一方面异常差价在3各工作日内会恢复正常,在3个交易日内套利平仓的时机基本都会出现,能够获取稳健的预期年化收益;另一方面,缩短持仓时间也能够达到减少资金占用、保证资金流动的目的。
(2)套利一定要坚持同时进出。在进行套利时,必须坚持同时进出的原则,即开仓时同时买入卖出,平仓时也要同时买入和卖出。一些套利者自以为是,先了结获利的那笔交易平仓,而继续持有损失的另一笔交易,寄希望市场能够出现反转。这样,套利行为就变成了完全的单边投机行为,失去了套利的初衷,风险也就自然扩大了。
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