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上海证券交易所公告之平安转债赎回事宜内容
上海证券交易所公告之平安转债赎回事宜的内容主要有重要内容提示,赎回条款、赎回条款事项。散户财经为大家整理了详细内容一起来看看吧!
证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2014-061 证券代码:113005 证券简称:平安转债
中国平安保险(集团)股份有限公司关于实施平安转债赎回事宜的公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 赎回登记日:2022年1月9日
● 赎回价格:100.140元/张(含当期利息,且当期利息含税)
● 赎回款发放日:2022年1月15日
● 赎回登记日次一交易日(2022年1月12日)起,平安转债将停止交易和转股;
本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所摘牌。
就赎回有关事宜向全体平安转债持有人公告如下:
一、有条件赎回条款
本公司于2022年11月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.pingan.com)的《募集说明书》中有条件赎回条款约定如下:
“在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面预期年化利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
此外,当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。”
二、本次平安转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
本公司 A 股股票自 2014 年 11 月 11 日至 2014 年 12 月 22 日连续 30 个交易日中已有 15 个交易日(2014 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 22 日)收盘价格不低于平安转债当期转股价格(2014 年 11 月 11 日至 2014 年 12 月 9 日为 40.63 元/股,自2014 年 12 月 10 日起调整为 41.22 元/股)的 130%,已满足平安转债的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2015 年 1 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的平安转债。
(三)赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为 100.140 元/张(含
当期利息,且当期利息含税)。
当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额,即 100 元/张;
i:指可转债当年票面预期年化利率,即 1%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2014 年 11 月 22 日)起至本计息年度赎
回日(2015 年 1 月 12 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期应计利息 IA =B×i×t/365=100×1%×51/365=0.140 元/张
对于个人投资者和证券投资基金持有的平安转债当期应计利息,本公司按 20%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为 100.112 元/张;对于合资格境外机构投资者(QFII)持有的平安转债当期应计利息,本公司按 10%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为 100.126 元/张;对于除上述两种情况以外的投资者持有的平安转债当期应计利息,本公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为 100.140 元/张。
(四)赎回程序
本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体上和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布平安转债赎回提示公告至少 3 次,通知平安转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2015 年 1 月 12 日)起所有在中登上海分公司登记在册的平安转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
(五)赎回款发放日:2015 年 1 月 15 日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的平安转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(六)交易和转股
赎回登记日次一交易日(2015 年 1 月 12 日)起,平安转债将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所摘牌。
三、咨询联系方式
联系机构:本公司董事会办公室
联系电话:(0755)2262 6160 / 2262 2251 / 2262 4167
联系传真:(0755)8243 1029
联系电邮:IR@pingan.com.cn
特此公告。
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2014 年 12 月 23 日
注:本文由散户财经(www.csai.cn)编辑整理,任何个人或机构未经授权不得修改其中内容。如需转载,请注明出处,并带上原文链接,违者将追究法律责任。
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