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什么事私募基金托管人? 私募托管机构需要满足什么条件?
私募基金是以非公开方式向合格投资者募集资金进行资产管理运作的基金产品。它的投资门槛高,至少100万起投,因此,私募资金的资金安全问题尤为重要。一般而言,投资者的资金施行第三方托管,避免基金管理人与资金直接接触,一定程度上保证资金的安全,那么私募基金一定要有基金托管机构吗?私募基金托管机构有哪些职责?成为私募基金托管机构需要具备什么样的条件。下面,私募排排网给大家详细介绍私募基金托管那些事。
什么是基金托管人?
自1998年3月,中国工商银行托管国内第一批封闭式证券投资基金开始,我国出现基金托管人;2001年9月,中国工商银行托管国内第一批开放式证券投资基金;2022年4月,新《基金法》颁布实施,除商业银行外,允许其他金融机构开展托管业务;2022年6月,j监会颁布《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》,进一步落实《基金法》的规定;截止2022年3月,取得证券投资基金托管资格的机构共42家,其中证券公司14家。
所谓基金托管人是指根据法律法规及托管协议约定,在投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等职责的当事人。基金托管人由商业银行或者中国z监会核准的其他金融机构担任。基金托管人与基金管理人不得为同一机构,不得相互出资或者持有股份。
私募基金一定有基金托管人吗?
私募基金并没有强制要求托管。根据《私募投资基金管理人内部控制指引》,基金合同约定私募基金不进行托管的,私募基金管理人应建立保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。私募基金的托管人除了依法设立的商业银行外,还可以由其他金融机构担任。
根据中央编办印发的《关于私募投资基金管理职责分工的通知》(以下简称“《通知》”),z监会负责私募基金的监督管理,实行适度监管,保护投资者利益。《通知》中也并未赋予托管银行甚至银行业监管机构对私募基金的监管职责。
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私募基金托管机构的职责是什么?
商业银行资产托管业务包括面向私募基金的托管业务。对于商业银行来讲,私募基金托管职责主要包括安全保管基金财产;开设基金财产的资金账户和证券账户;确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的资料;根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项等。
私募基金的托管银行需要什么资质?
《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件:
(1)净资产和风险控制指标符合有关规定
(2)设有专门的基金托管部门
(3)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数
(4)有安全保管基金财产的条件
(5)有安全高效的清算、交割系统
(6)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施
(7)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度
(8)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。
虽然,法律法规并没有规则私募基金的资金必须由托管银行进行托管,但是一般的证券私募都会将资金交由具有资质的商业银行进行托管,以便更好地合规,赢得投资人的信任。不过,对于股权类私募来说,基金托管变得尤为复杂,在此就不详细介绍。
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