私募“招兵买马”备战2022年

2022年伊始，受益于市场风险偏好回升，私募基金们就开始了扩张的步伐。

一方面，以东方港湾、贝莱德等为代表的私募纷纷发布“招兵买马”启事；另一方面，私募在备案新产品、趁势找“金主”上也不遗余力。仅1月15日，便有高毅资产、敦和资产、磐耀资产、大禾投资等国内知名私募，以及路博迈投资等外资私募备案新产品。

私募扎堆补充“弹药”的背后，是2019迎来翻身之年的成绩单。2022年，市场迎来较大幅度上涨，沪指、深成指、创业板指数、上证50涨幅分别为22.30%、44.08%、43.79%、33.58%。来自中信证券的私募证券产品统计观察数据显示，2022年股票策略私募证券产品的平均收益率为-16.77%，而2022年这一数据则为26.19%。

权益类私募业绩表现更为彪悍，173只“翻倍基”中，近9成为权益类私募基金产品。而在整体规模增长的背景下，百亿级私募新面孔不断涌现，新增百亿级证券类私募包括盘京投资、少薮派投资、幻方量化投资、灵均投资、九坤投资、明汯投资等。

这些业绩表现一骑绝尘的私募，多是在2022年踏对了市场节奏，并保持着相对高的仓位运行。而在2022年，不少私募皆认为其中有不少投资机会存在，趁机发行新产品，还有私募期待在“结构牛”中寻觅机会。

行业“大翻身”

2022年全年A股市场整体震荡上行，大消费和科技板块表现抢眼，结构性牛市得到市场认可。在这样的背景下，私募基金也打了一场翻身仗。

1月14日，证监会发布的私募投资基金登记备案总体情况显示，截至2022年12月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人2.45万家，较2022年底增长0.01万家，已备案私募基金8.17万只，较2022年底增长0.71万只，管理基金规模13.74万亿元，较2022年底增长0.96万亿元。

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        全年拔得私募收益头筹的是斌诺启航2号，收益达1389.85%，夺得私募冠军。而在近6000只股票策略私募产品之中，有逾两成即1310只产品的全年收益率超过50%，24只产品全年投资收益率超过200%。

        据私募排排网数据不完全统计，2022年百亿级私募增至37家。

        在百亿级私募中，景林资产在2022年的平均收益为56%，淡水泉的年度平均收益为44.9%，凯丰投资在2022年的年度收益为48.9%，高毅资产在2022年的年度平均收益为36.13%，王亚伟旗下的千合资本在2022年平均收益为35.18%。而明毅博厚、喆颢资产、融葵投资、佑瑞持投资、合晟资产、千为投资等不以权益类投资为主的百亿级私募，在2022年的全年收益相对较低，均低于10%。盘京投资成为2022年新晋百亿级私募“黑马”，全年收益超6成。2022年下半年，其规模迅速增长，一跃进入百亿级私募行列。

        在私募调研方面，私募机构也积极出动。据格上研究中心数据，去年12月共有414家私募机构参与调研，其中共调研上市公司176家，主板公司34家占比19.54%、中小板公司78家占比44.83%、创业板公司 46家占比26.44%。由此看出，私募仍然偏好寻找中小创等成长型个股机会。

        耀眼的业绩自然也成为了私募发新产品的重要筹码。数据显示，近期景林资产、东方港湾及重阳投资等百亿级私募积极发行产品做多A股。其中，高毅资产在今年1月15日备案了华润信托-高毅邻山优选3期，敦和资产在1月15日备案了敦和西湖2号私募证券投资基金，淡水泉在1月14日备案了淡水泉专项12期私募证券投资基金。

        业绩归因

        2022年，业绩表现一骑绝尘的私募们是如何取得好业绩的？

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                百亿私募星石投资在2022年的整体策略是“复兴牛市酝酿，科技类别领先”。公司因为在2022年保持高仓位运作，重仓投资了科技、医药为主的成长股，这也成为公司产品收益的主要来源。

                2022年的私募基金公司业绩榜中排名第8的大禾投资曾是2022年多头策略冠军，该机构负责人胡鲁滨回顾2022年，表示公司到现在为止真正重仓且对业绩有重大贡献的，只有几只股票。这也意味着公司通过集中持股提高胜率。他表示，这些股票在建仓时市盈率都相对较低，本质上产品收益是来自标的公司的现金流、成长性，最重要来源于企业增长的稳定性。在行业偏好上，大禾投资偏爱品牌消费、传统制造业与公用事业，对互联网行业也在关注。

                2022年上半场的业绩表现向上弹性不足，风控角度对仓位的保护是重要因素。在市场上行过程中，老牌私募和聚投资跟随市场节奏也进行了逐步加仓，但整体看，其间平均净多头仓位处于中等水平，分享到部分市场上行带来的收益，但净值向上弹性不足。“这其中的主要原因是出于对产品风控的考虑。在经历了2022年的持续下跌使得产品净值出现一定程度的回撤，在产品相关的预警、止损机制下，和聚投资从仓位配置层面在年初对产品进行了一定程度的保护，包括运用股指期货进行系统风险对冲。”

                行业配置层面，和聚投资有得有失。因为上半年重点偏制造业、偏基础性行业，相关的上市公司的股价表现也超越了板块的平均表现。但市场整体的风口并不在此，所以也是影响和聚投资的产品净值向上弹性的一个原因。下半年，和聚投资在配置层面做出了积极调整，配置了景气向上、成长空间足够大的一些成长股，比如当前重点看好的科技领域细分的信创板块。因此，下半年TMT行业的结构性机会，和聚投资整体上还是把握住了。

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