私募资产下半年投资攻略

年初以来，尽管受疫情和原油暴跌的影响，A股市场在消费、科技、医药等板块的带动下，呈现出“牛市”特征。据统计，上半年股票型私募产品净值涨幅达14.30%。不单单是股票如此，固收、对冲也不例外。债券型私募基金上半年净值涨幅达3.63%；头部房地产公司依然提供了一批预期年化收益率在7%以上，安全性较高的非标产品；对冲方面，商品交易顾问（CTA）产品更是在波动的市场体现了其配置价值，上半年净值涨幅达9.86%。

“赚钱效应”吸引了大批投资者。一时间，万树梨花盛开，新发行公募基金规模接近万亿，其中近七成是股票型产品。站在目前的时间点上，下半年该如何布局？

一年来，资本市场经历了一系列重大改革，对整个a股的长远发展产生了深远影响。从设立科技创新板和放开再融资新规，到新三板遴选层和创业板市场登记制度的建立。这一系列改革一方面有望提高直接融资比重，有利于新兴产业升级；另一方面，将重塑资本市场的投资生态，加快优胜劣汰，激发市场活力。此外，受年初疫情影响，国内经济逐步复苏。在当前总体宽松的货币环境和政策改革的积极效应下，股市中长期仍有光明的发展前景。长期私募仍是一个重要的选择。私募与投资者的利益联系更加紧密，使得投资者在下跌时能够把握住，并具有更强的风险控制能力，这仍然是投资者投资私募多头的基石。

上半年的债券市场非常曲折。在经历了一季度疫情带来的利率快速下降后，债券市场迎来了更多的不确定性。一方面，各类经济数据触底反弹。另一方面，利率债券的供应压力叠加了一些季节性因素。债券到期收益率在4月底触及低点后，呈现震荡上行趋势。其中，10年期国债收益率已回到年初水平。站在当前点位，债券到期收益率有望维持震荡格局，且不太可能继续上行或下行。在策略上，一方面央行明确表示将降低实体经济融资成本；另一方面，要加强对套利资金的监管，防止银行间流动性闲置。因此，在短期内，息票策略的性能价格比优于久期策略。债券私募在市场中所占比例很小。在近几年违约风险的暴露下，债券私募并不十分抢眼。我们可以关注一些关注信用领域的私募。

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        在非标方面，龙头房地产企业具有明显的项目优势。充足的资本储备和多元化的融资渠道不仅有效应对疫情的冲击，而且经营状况也逐步恢复。其抗风险能力应明显优于当地小型房地产企业。消费金融方面，由于国内疫情得到控制，各行各业都在积极恢复生产。在未来的物流领域中，可能会有一个大的需求量增加。但同时，总体需求面相对偏弱，消费能力尚未完全恢复，经济处于弱势复苏阶段，居民收入面临压力，对现金贷款、汽车贷款等资产要保持较为谨慎的态度。

        上半年，相比整体市场中性成本。但近期，随着成交量的增加，市场稳中有升，深折价的基面得到一定程度的固定，套期保值成本可能降低，市场中性稳定的产品也将迎来布局机会。

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