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私募基金的运作模式

来源：散户财经时间：2020-04-24 15:51:30 责编：人气：

根据中国证券投资基金业协会数据显示：截至2022年6月底，已登记私募基金管理人23903家；已备案私募基金73854只；管理基金规模12.60万亿元，其中私募股权、创投基金规模达7.95万亿，占比达63%。在如此大的资产规模中，涉及到众多专业概念的复杂问题：基金管理人、托管银行、共同受托责任、资产保全。下面小马哥就来对私募基金涉及的各方角色做个简单的梳理，讲讲其中的道理。

马尚（小马哥）：私募基金运作模式

总体而言，私募基金的运作流程大致分为四部分：募资、投资、投管、清算。涉及到的主体主要就是前文提到的管理人、投资者、服务机构、监管机构和自律组织。

在募资期，投资者、基金管理公司、托管银行会签订一份三方基金合同，明确投资者、管理人和托管人在开展基金业务过程中的权利、义务及职责。募资期筹集的资金是放在募集结算资金专用账户的，此时资金尚未转入托管账户，管理人也不能动用这笔资金。

募资结束后，管理人会下指令将募集资金扣除认购费用后全部转入托管账户，此时托管银行正式登场。根据有关规定，私募管理人要向基金业协会申请备案。

马尚（小马哥）：私募基金运作模式

私募基金包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金和其他私募投资基金等。其中私募证券投资基金主要投资于股票、债券等证券，资金流转方式与公募基金类似。私募股权投资基金可以投资于非上市企业，创业投资基金就是通常说的“VC”、“风投”，资金流转方式则与公募基金大相径庭。

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